こんばんわ。
40代バツイチ、毎月、養育費と住宅ローン(17万円)を払いながら
資産運用で逆転を目指している「NOTFOUNDパパ」です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ポートフォリオを大きく入れ替えました！
本日8月17日は、久しぶりに日本株のポートフォリオを大きく動かしました＾＾
今回は保有していた銘柄を整理し、9銘柄を売却。
そして、その資金の一部を使って新たに購入したのが……
✨4186 東京応化工業✨
9,479円で100株、約95万円分を新規購入しました！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日売却した9銘柄
今回売却したのはこちらです。
- 1904 大成温調 100株
- 3929 ソーシャルワイヤー 300株
- 4403 日油 100株
- 480A リブ・コンサルティング 100株
- 548A システムエグゼ 100株
- 9005 東急 100株
- 9006 京浜急行電鉄 100株
- 9274 KPPグループホールディングス 100株
- 9324 安田倉庫 100株
京応化工業を9,479円で100株購入！
そして本日の新規購入は、
4186 東京応化工業 100株
購入単価：9,479円
約95万円の投資となりました。
東京応化工業は、半導体製造に欠かせないフォトレジストなどを手掛ける企業。
AI・データセンター・先端半導体など、中長期的な成長テーマとの関係も深く、以前から注目していました。
本日は朝から値動きをチェック。
上昇しているところを慌てて追いかけるのではなく、押してきたところを9,479円で拾うことができました＾＾
もちろん、買ったから必ず上がるわけではありません。
短期的には日経平均もかなり高い水準まで上昇しているので、ここから調整が入る可能性も十分あると思っています。
それでも今後の成長性を考え、今回は100株から入ってみることにしました。
💰 売って終わりではなく「次に伸びる銘柄」へ
最近は保有銘柄を増やすだけではなく、
「今後も持ち続けたい銘柄なのか？」
を以前より意識するようになりました。
含み益があるから持つ。
含み損だから売れない。
……ではなく、
今この現金が手元にあったとして、それでもこの株を買いたいと思えるか？
この視点でポートフォリオを見直していきたいと思っています。
今回9銘柄を売却したのも、その一環です。
銘柄数を整理しながら、将来的に伸びる可能性が高いと思える企業へ少しずつ資金を集中させていく予定です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そして、まだ狙っている銘柄があります！
今回、9銘柄を売却して東京応化工業を購入しましたが、これでポートフォリオの入れ替えが終了したわけではありません。
むしろ、
「ここから何を買っていくか？」
をかなり重視しています＾＾
現在、私が監視しているのはこちらの9銘柄です。
👀 8/17 監視銘柄
3433 トーカロ
4004 レゾナックHD
4186 東京応化工業 ← 本日100株購入！
4203 住友ベークライト
4401 ADEKA
4970 東洋合成工業
6525 KOKUSAI ELECTRIC
6855 日本電子材料
7735 SCREEN HD
こうして並べると分かりやすいですが、かなり半導体・電子材料関連に寄せています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なぜ、この9銘柄なのか？
私が今後の投資テーマとして注目しているのが、
「AI × 半導体 × 半導体材料」
です。
生成AIの普及が続けば、AI向け半導体や高性能メモリー、それらを製造・検査するための装置や材料への需要も中長期的には期待できると考えています。
ただし、半導体関連なら何でも買うというわけではありません。
業績・成長性・競争力、そして株価が買いやすい位置まで下がってくるか。
このあたりを見ながら選別していきたいと思っています。
🔹3433 トーカロ
半導体製造装置などに使われる表面改質・溶射技術に注目。
半導体そのものを作る企業ではありませんが、製造装置を支える「縁の下の力持ち」的な存在として監視しています。
🔹4004 レゾナックHD
半導体の後工程材料で注目しています。
AI半導体が高度化するほど、チップを組み合わせる先端パッケージング技術の重要性も高まります。
今後も半導体・電子材料事業の成長が続くのかを見ながら、押し目があれば狙いたい銘柄です。
★4186 東京応化工業★
そして今回、実際に購入した銘柄です！
9,479円×100株を新規購入。
フォトレジストなど半導体製造に欠かせない材料を手掛けており、EUVなど先端半導体分野との関係も深い企業です。
今回の監視銘柄の中から、まず東京応化工業を選びました。
ここからどのような値動きになるのか、ブログでも継続して追っていきます＾＾
🔹4203 住友ベークライト
半導体関連材料を手掛ける企業。
AI半導体の拡大で重要性が高まる半導体パッケージ分野に注目しています。
急騰したところを追うのではなく、押し目を狙いたい候補です。
🔹4401 ADEKA
化学メーカーですが、半導体・電子材料も注目ポイント。
事業が分散されているため、半導体一本足ではないところも魅力の一つと考えています。
株価の調整局面があれば監視していきます。
🔹4970 東洋合成工業
感光性材料などを手掛ける、半導体材料関連として注目している企業。
値動きが大きくなりやすい銘柄なので、私は高値を追わず**「欲しい価格まで待つ」**ことを重視します。
🔹6525 KOKUSAI ELECTRIC
半導体製造装置関連。
AI・高性能半導体への設備投資が続けば恩恵が期待できる一方、半導体設備投資の波を受けやすいので、購入価格には慎重になりたいところ。
こちらも押し目待ちです。
⭐6855 日本電子材料
個人的にかなり注目しています。
半導体検査に欠かせないプローブカードを手掛けています。
AI向け高性能メモリーの拡大は半導体検査工程の高度化にもつながるため、中長期的に面白いテーマだと考えています。
8/17も非常に強い値動きでした。
ただし、強いからこそ高値では飛びつかない。
これを意識して、良い押し目が来るのを待ちます＾＾
🔹7735 SCREEN HD（先日利確している銘柄です＾＾；）
半導体製造装置の大手。
AI半導体・先端半導体への設備投資という大きな流れを考えるうえで、外せない監視銘柄の一つです。
株価が大きく動く銘柄なので、こちらも購入タイミングを慎重に見ていきます。
次に買うのはどの銘柄？
東京応化工業を約95万円購入しましたが、まだ終わりではありません。
現在の私の作戦は、
① 保有銘柄を整理する
↓
② 現金余力を確保する
↓
③ AI・半導体・電子材料関連を中心に監視する
↓
④ 高値を追わず、押し目を待つ
↓
⑤ 条件が揃った銘柄から少しずつ購入する
という流れです。
特に今後は、
日本電子材料・レゾナックHD・SCREEN HD・トーカロ
あたりの値動きを重点的にチェックしていこうと思っています。
ただし、「欲しい銘柄」と「今買っていい銘柄」は別物。
株価が上がり過ぎれば見送りますし、もっと魅力的な銘柄が出てくれば監視リストも変更します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
売却は「撤退」ではなく次の投資への準備
今回9銘柄を売っただけを見ると、
「かなり弱気になった？」
と思われるかもしれません。
でも、私の考えはむしろ逆です。
売却して終わりではなく、次に成長が期待できる企業へ資金を移していく。
今回の東京応化工業への投資は、その第一歩です。
東京応化工業の約95万円がこれからどうなるのか。
そして次に監視9銘柄の中からどの銘柄を購入するのか。
成功も失敗も含めて、ブログでリアルに記録していきます＾＾
次に買う銘柄が決まったら、また報告します！
※本ブログは私自身の投資記録であり、特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクがあります。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿